Derivativos Negociação Futuros E Opções

A Derivada de Negociação de Derivados é um instrumento, como contratos de Futuros e Opções. Que deriva seus valores de uma segurança subjacente, ou um índice. Contrato é uma ligação legal entre duas ou mais partes, onde o motivo do contrato, período e o valor é especificado. O valor mínimo de um contrato é de 2 lacs. Nenhum valor do contrato seria inferior a 2 lacs. Os derivativos são basicamente classificados no seguinte: O futuro é um contrato para comprar ou vender quantidades específicas de uma mercadoria ou instrumento financeiro a um preço específico, com entrega definida em um horário especificado no futuro. Uma opção é um contrato, que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender ações do título subjacente a um preço específico em ou antes de uma data específica. Opção conforme a palavra diz, o comprador tem o direito de decidir se ele vai concluir o negócio em uma data futura ou não. Nós, da Kotak Securities, nos esforçamos para simplificar a negociação em opções de futuros. Nossos seminários sobre derivativos educam novos participantes no mercado de negociação de futuros de opções de ações para estarem melhor equipados com conhecimentos e técnicas. Uma vez que você tenha conhecimento de negociação em instrumentos derivativos, nossos relatórios diários de derivativos fornecerão estratégias que possam render bons retornos para você. Para começar a negociar em derivativos, tudo o que você precisa fazer é abrir uma conta de negociação online. Escolha a partir de nossa ampla gama de contas para atender às suas necessidades de investimento. Derivados Um derivado é um instrumento financeiro cujo valor é derivado de outra entidade, também conhecida como a mais subjacente. O subjacente (ou subjacente) pode variar de ativos, como commodities. Indicadores de ações, imóveis e financeiros, como índices de mercado de ações, taxas de juros, índice de preços ao consumidor. Outros derivados mais exóticos também foram lançados nos últimos anos. Eles incluem derivados sobre condições climáticas e emissões de carbono. O mais subjacente também pode ser outro derivado. Esse derivado de um derivado seria conhecido como derivado de segunda geração. Usos de Derivativos Os derivativos podem ser usados ​​por investidores para remover (ou mitigar) o risco de perdas em suas participações que são causadas por flutuações no valor do subjacente. Esta atividade é conhecida como hedging. Devido à alta alavancagem que eles fornecem, os derivativos também podem ser usados ​​pelos comerciantes para aumentar o lucro decorrente se o valor do subjacente se mover na direção que eles esperam. Esta atividade é conhecida como especulação. Tipos de Derivados Os tipos mais comuns de derivados que estão sendo negociados hoje são opções. Futuros. Contratos a prazo. E contratos de diferença (CFD). Ao combinar os derivados básicos, podem ser criados derivados mais complexos. Exemplos de tais híbridos incluem swaptions e opções em futuros. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro arduamente ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet